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每日净值

měi rì jìng zhí

ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ

「每日净值」是什么意思？

更新 2026-07-16 12:24:56

扩展释义

每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

拆字组词

每 日 净 值

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