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累计基金净值

lèi jì jī jīn jìng zhí

ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ

「累计基金净值」是什么意思？

更新 2026-07-16 00:11:51

扩展释义

累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元

拆字组词

累 计 基 金 净 值

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